- Import von (positiven) Kontoumsätzen / Spendenzahlungen in twingle-Projekte
- Erkennung von Rücklastschriften inkl. Anpassung des Zahlungsstatus der zugehörigen twingle-Zahlung
- Erkennung von Lastschriftsammlern, Sammelauszahlungen (Payone, Stripe) und Überweisungen, die über twingle getätigt wurden
- Manuelle Zuordnung von Zahlungseingängen zu twingle-Spenden (Buchungsdaten und -status wird aktualisiert)
- Übermittlung der importierten Zahlungen an angeschlossene CRM-Systeme (z.B. CiviCRM)
Der Kontoabgleich zeigt alle Eingänge auf deinem Konto, also auch Zahlungen, die nicht über das twingle Widget laufen, zum Beispiel Überweisungen oder Daueraufträge von Fördermitgliedern. Aus einem Kontoumsatz legst du im twingleMANAGER über "Zahlungseingang zuordnen oder erfassen" eine neue Zahlung an. Umsätze, die keine Spenden sind (zum Beispiel andere Einnahmen auf demselben Konto), kannst du über "Umsatz ignorieren" als ignoriert markieren.
Ordnest du einen Kontoumsatz einer vorhandenen Zahlung zu, wird diese Zahlung aktualisiert (Buchungsdatum und -status). Es entsteht dadurch keine zusätzliche Zahlung. Soll ein Umsatz als eigene Zahlung gelten, zum Beispiel für eine Zuwendungsbestätigung, lege ihn über "Als neue Zahlung anlegen" an.
- Beantrage bei deiner Bank die elektronische Bereitstellung von Umsatzdaten im CAMT-Format. Für diesen Service fallen bei einigen Banken zusätzliche Kosten an.
- Wende dich an den twingle-Support und bitte um Freischaltung der Funktion "Kontoabgleich". Es fallen einmalige Kosten für die Aktivierung an. Kosten pro Spende gibt es nicht.
Hinweise:
- Welche Umsätze deine Bank bereitstellt, zum Beispiel auch rückwirkende, legt die Bank bei der Aktivierung der elektronischen Bereitstellung fest. Sind frühere Umsätze dort nicht verfügbar, kann der twingle Support sie im Ausnahmefall per CSV-Datei importieren. Melde dich dazu beim twingle Support.
Wann werden die Kontoumsätze abgerufen?
twingle ruft die Kontoumsätze einmal täglich am Morgen ab und ordnet sie danach den Zahlungen zu. Im twingleMANAGER findest du dann die Umsätze bis zum Vortag. An Wochenenden und Feiertagen kommen Umsätze erst mit dem nächsten Bankarbeitstag, weil die Bank sie erst dann bereitstellt. Fehlen Umsätze länger, melde dich beim twingle Support.